Biasanya, syarikat utiliti seperti CenterPoint Energy (NYSE:CNP) tidak dikenali kerana menjana keghairahan dalam pasaran saham. Walaupun mereka memainkan peranan penting dalam infrastruktur, saham seperti CNP sering dianggap tidak menarik. Walau bagaimanapun, memandangkan prestasi penanda aras ekuiti baru-baru ini tidak memberangsangkan, mungkin sudah tiba masanya untuk mempertimbangkan menambah CenterPoint ke dalam portfolio pelaburan anda.
Secara asas, CenterPoint mendapat manfaat daripada monopoli semula jadi dalam sektor perkhidmatan gas dan elektrik semula jadi, yang menghalang pesaing potensi kerana halangan masuk yang tinggi, termasuk halangan peraturan, lesen, dan keperluan permit.
Tambahan pula, syarikat seperti CenterPoint mengekalkan model perniagaan yang stabil dan boleh diramalkan. Walaupun prestasi kewangan mereka mungkin tidak cemerlang, CenterPoint secara konsisten telah menguntungkan secara tahunan, dengan pendapatan operasi positif semasa tahun yang mencabar seperti 2015 dan 2020.
Dari segi pendapatan, saham CNP menawarkan hasil 2.74%, menjadikannya pilihan yang menarik untuk pencari pendapatan pasif. Dengan industri yang boleh diharapkan dan beta 60 bulan yang rendah 0.89, CenterPoint menyediakan pilihan yang munasabah semasa ketidaktentuan, berpotensi menjadikannya pilihan yang kuat untuk pelabur.
Sokongan Analis yang Kukuh untuk Saham CNP
Saham CNP menikmati sokongan analis yang kukuh, kini memegang konsensus beli sederhana. Konsensus ini terdiri daripada lima cadangan beli kukuh, dua cadangan beli sederhana, dan empat cadangan pegang. Perlu dinyatakan, tiada analis yang mengeluarkan cadangan jual.
Tambahan pula, harga sasaran purata untuk saham CNP berada pada $31.50, dengan beberapa sumber mencadangkan sasaran $32. Ini mewakili peningkatan dua digit dari harga penutupan $27.95, dan harga sasaran tertinggi $34 membayangkan potensi pertumbuhan hampir 22%.
Isyarat Pasaran Opsyen Memihak kepada CNP
Menganalisis pasaran terbitan, opsyen saham CNP telah mengalami penurunan turun naik tersirat (IV) dari 1 Ogos hingga 1 September. Walau bagaimanapun, IV baru-baru ini meningkat dengan ketara, mewujudkan premium turun naik yang telah menggalakkan beberapa pedagang untuk menjual kontrak opsyen (lebih banyak butiran akan menyusul).
Pada skala yang lebih luas, senyuman turun naik untuk opsyen CNP, yang memplot IV pada pelbagai harga strike, kelihatan condong ke arah sentimen bullish:
Pada harga strike $27, IV untuk opsyen saham CNP berada pada titik terendah, mengukur pada 0.16. Dari titik ini, IV bergerak pada kadar yang sama, sama ada dalam wang (ITM) atau jauh di luar wang (OTM).
Walau bagaimanapun, kadar pergerakan IV yang lebih tinggi diperhatikan dalam arah OTM antara harga strike $27 dan $39, menunjukkan kepercayaan dalam kalangan pedagang terhadap potensi ayunan harga ke atas.
Pedagang Institusi Menunjukkan Keyakinan dalam CenterPoint
Memantau aktiviti institusi dalam pasaran terbitan sering membawa berat yang signifikan, kerana entiti ini boleh mempengaruhi pergerakan pasaran. Aktiviti institusi baru-baru ini membayangkan jangkaan mereka untuk saham CNP.
CNP menonjol dengan jelas dalam penyaring Barchart untuk jumlah opsyen saham yang tidak biasa, dengan jumlah jumlah mencapai 4,106 kontrak berbanding kepentingan terbuka 11,054. Perlu dinyatakan, delta antara sesi Khamis dengan purata 1 bulan terkini mencapai 1,009.73%.
Menariknya, penguraian transaksi mendedahkan bahawa jumlah panggilan adalah agak rendah pada 40 kontrak, manakala jumlah letak adalah jauh lebih tinggi pada 4,066 kontrak. Walaupun jumlah letak yang tinggi mungkin kelihatan bearish, adalah penting untuk mempertimbangkan sama ada letak ini diperoleh atau dijual. Menjual letak membayangkan rasional yang berbeza, sering menunjukkan optimisme.
Penyaring aliran opsyen Fintel memberi wawasan lanjut. Semasa sesi Khamis, pedagang menjual 4,000 letak $30 dengan tarikh luput 19 Januari 2024. Ini menunjukkan bahawa entiti ini menjangkakan saham CNP akan didagang pada sekitar $30 atau lebih tinggi, membolehkan mereka mengumpul premium yang ketara, yang telah ditingkatkan oleh peningkatan IV.
Kesimpulan: Pelaburan yang Membosankan tetapi Boleh Diharap
Secara ringkasnya, saham CNP mungkin tidak merupakan pelaburan yang paling menarik, tetapi ia menawarkan peluang yang meyakinkan. Para analis optimis tentang prospeknya, pasaran opsyen menunjukkan sentimen positif, dan pemain institusi menjual letak dengan pandangan optimis tentang CenterPoint. Walaupun semua pelaburan membawa risiko, CNP kelihatan sebagai pilihan yang agak selamat dan menarik untuk para pelabur.
